Les objectifs de la formation

• Mettre en œuvre les techniques et principaux leviers permettant de réguler et d'améliorer la trésorerie au quotidien
• Elaborer un budget de trésorerie équilibré
• Choisir efficacement entre différents placements, arbitrer entre emprunts/placements et rentabilité/sécurité
• Anticiper des difficultés de trésorerie liées à une baisse de chiffre d'affaires/de marges ou des retards de paiement de certains clients
• Déterminer à tout moment la trésorerie "idéale"
• COMPETENCES VISEES : Concevoir et mettre en place un système de contrôle de gestion performant

Les points forts de la formation

• De nombreuses applications pratiques traitées en groupes pour illustrer les thèmes abordés : exercices, jeux de rôles, échanges et témoignages
• Formation très opérationnelle organisée autour de réalisations concrètes réutilisables en entreprise

Le programme de la formation

1. Niveau de trésorerie et activité de l’entreprise
   • Définition / Règles d’équilibre financier
   • Trésorerie et équilibre financier
2. Différencier les trois niveaux d’analyse de la trésorerie d’entreprise
   • Les tableaux de flux de trésorerie: méthodes directe et indirecte
   • Les Agrégats : BFR, EBE...
   • Les Ratios : ratio d’endettement, de remboursement de dette
3. Les prévisions de la trésorerie
   • Schéma général / Les échéances de paiement
   • Les encaissements prévisionnels
   • Balances prévisionnelles
   • Le Budget de trésorerie en dates de valeur
   • Le plan de trésorerie
4. Techniques de financement de la trésorerie
   • Le déficit de trésorerie
   • Actions sur les délais d’écoulement
   • Marchés financières
   • Techniques de financements internationaux
   • Techniques de financements intérieurs
5. Techniques de placement de trésorerie
   • L’excèdent de trésorerie
   • Les placements bancaires
   • Les placements sur le marché financier
   • L’arbitrage entre plusieurs titres financiers

Fichiers à Télécharger